| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 765 684.00 | | 15 765 684.00 | 15 765 684.00 |
BZ Autres créances | 20 500 281.00 | | 20 500 281.00 | 20 500 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 521 520.00 | | 5 521 520.00 | 5 521 520.00 |
CF Disponibilités | 17 644 879.00 | | 17 644 879.00 | 17 644 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 666 680.00 | | 43 666 680.00 | 43 666 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 432 364.00 | | 59 432 364.00 | 59 432 364.00 |
CU Autres participations | 15 765 684.00 | | 15 765 684.00 | 15 765 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 38 309 731.00 | 37 580 846.00 | | 38 309 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 252 227.00 | 1 578 885.00 | | 15 252 227.00 |
DL TOTAL (I) | 58 841 958.00 | 44 439 731.00 | | 58 841 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 580.00 | 13 518.00 | | 15 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 159.00 | | | 478 159.00 |
EA Autres dettes | 96 667.00 | 401 000.00 | | 96 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 406.00 | 564 820.00 | | 590 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 432 364.00 | 45 004 551.00 | | 59 432 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 406.00 | 564 820.00 | | 590 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 083 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 151 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 151 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 125 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 923 774.00 | | | 39 923 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 923 774.00 | | | 39 923 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 293 263.00 | 401 000.00 | | 28 293 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 293 263.00 | 401 000.00 | | 28 293 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 630 511.00 | -401 000.00 | | 11 630 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 659.00 | 25 500.00 | | 503 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 075 244.00 | 2 076 375.00 | | 44 075 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 823 017.00 | 497 490.00 | | 28 823 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 252 227.00 | 1 578 885.00 | | 15 252 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 238 158.00 | | 1 527 526.00 | 42 238 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000 000.00 | 15 765 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000 000.00 | 15 765 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 238 158.00 | | 1 527 526.00 | 42 238 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478 159.00 | 478 159.00 | | 478 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 667.00 | 96 667.00 | | 96 667.00 |
VC Groupe et associés | 20 500 281.00 | 20 500 281.00 | | 20 500 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 500 281.00 | 20 500 281.00 | | 20 500 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 406.00 | 590 406.00 | | 590 406.00 |