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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 631 575.00 | 1 622.00 | 14 629 953.00 | 14 631 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 656 830.00 | | 6 656 830.00 | 6 656 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 464 767.00 | 1 622.00 | 97 463 145.00 | 97 464 767.00 |
BZ Autres créances | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 045 219.00 | | 5 045 219.00 | 5 045 219.00 |
CF Disponibilités | 673 055.00 | | 673 055.00 | 673 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 766 761.00 | | 5 766 761.00 | 5 766 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 231 528.00 | 1 622.00 | 103 229 906.00 | 103 231 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
CU Autres participations | 76 176 362.00 | | 76 176 362.00 | 76 176 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 65 003 838.00 | 58 622 956.00 | | 65 003 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 926 980.00 | 6 380 882.00 | | 5 926 980.00 |
DL TOTAL (I) | 76 210 817.00 | 70 283 838.00 | | 76 210 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 813 511.00 | 25 411 543.00 | | 21 813 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005 786.00 | | | 5 005 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 079.00 | 47 729.00 | | 139 079.00 |
EA Autres dettes | 60 712.00 | 51 939.00 | | 60 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 019 088.00 | 25 511 211.00 | | 27 019 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 229 906.00 | 95 795 049.00 | | 103 229 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 152 946.00 | 4 032 453.00 | | 9 152 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 278 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 305 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 156 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 002 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 712.00 | 52 573.00 | | 60 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 712.00 | 52 573.00 | | 60 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 712.00 | -52 573.00 | | -60 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 381.00 | 61 256.00 | | 14 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 305 256.00 | 6 688 817.00 | | 6 305 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 276.00 | 307 936.00 | | 378 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 926 980.00 | 6 380 882.00 | | 5 926 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 764 116.00 | | 30 330 492.00 | 87 764 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 541 511.00 | 88 330.00 | 97 464 767.00 | 20 541 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 541 511.00 | 88 330.00 | 97 464 767.00 | 20 541 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 764 116.00 | | 30 330 492.00 | 87 764 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 079.00 | 139 079.00 | | 139 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 712.00 | 60 712.00 | | 60 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 631 575.00 | 75 395.00 | 14 556 180.00 | 14 631 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 656 830.00 | | 6 656 830.00 | 6 656 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 778 758.00 | 3 912 616.00 | 16 120 270.00 | 21 778 758.00 |
VI Groupe et associés | 5 005 786.00 | 5 005 786.00 | | 5 005 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 895 851.00 | | | 3 895 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 336 892.00 | 123 882.00 | 21 213 010.00 | 21 336 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 019 088.00 | 9 152 946.00 | 16 120 270.00 | 27 019 088.00 |