| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 203 830.00 | | 21 203 830.00 | 21 203 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 764 116.00 | | 87 764 116.00 | 87 764 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 113 770.00 | | 2 113 770.00 | 2 113 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 018 592.00 | | 5 018 592.00 | 5 018 592.00 |
CF Disponibilités | 898 571.00 | | 898 571.00 | 898 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 030 932.00 | | 8 030 932.00 | 8 030 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 795 049.00 | | 95 795 049.00 | 95 795 049.00 |
CU Autres participations | 66 560 286.00 | | 66 560 286.00 | 66 560 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 58 622 956.00 | 53 561 958.00 | | 58 622 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 380 882.00 | 5 060 998.00 | | 6 380 882.00 |
DL TOTAL (I) | 70 283 838.00 | 63 902 956.00 | | 70 283 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 411 543.00 | 28.00 | | 25 411 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 729.00 | 72 996.00 | | 47 729.00 |
EA Autres dettes | 51 939.00 | 107 919.00 | | 51 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 511 211.00 | 180 943.00 | | 25 511 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 795 049.00 | 64 083 898.00 | | 95 795 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 032 453.00 | 180 943.00 | | 4 032 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 669 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 688 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 551 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 494 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 573.00 | 11 252.00 | | 52 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 573.00 | 11 252.00 | | 52 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 573.00 | -11 252.00 | | -52 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 256.00 | 13 469.00 | | 61 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 688 817.00 | 5 241 443.00 | | 6 688 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 936.00 | 180 446.00 | | 307 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 380 882.00 | 5 060 998.00 | | 6 380 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 793 314.00 | | 71 970 802.00 | 15 793 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 764 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 764 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 793 314.00 | | 71 970 802.00 | 15 793 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 203 830.00 | 88 330.00 | 21 115 500.00 | 21 203 830.00 |
VC Groupe et associés | 2 029 918.00 | 2 029 918.00 | | 2 029 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 374 609.00 | 3 895 851.00 | 15 752 132.00 | 25 374 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000 000.00 | | | 27 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 625 391.00 | | | 1 625 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 452.00 | 83 452.00 | | 83 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 317 600.00 | 2 202 100.00 | 21 115 500.00 | 23 317 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 511 211.00 | 4 032 453.00 | 15 752 132.00 | 25 511 211.00 |