| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 569 685.00 | 4 747.00 | 17 564 939.00 | 17 569 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 656 830.00 | | 6 656 830.00 | 6 656 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 602 878.00 | 4 747.00 | 100 598 131.00 | 100 602 878.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 084 247.00 | | 5 084 247.00 | 5 084 247.00 |
CF Disponibilités | 2 417 594.00 | | 2 417 594.00 | 2 417 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 501 841.00 | | 7 501 841.00 | 7 501 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 104 718.00 | 4 747.00 | 108 099 971.00 | 108 104 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
CU Autres participations | 76 376 362.00 | | 76 376 362.00 | 76 376 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 70 930 817.00 | 65 003 838.00 | | 70 930 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 414 728.00 | 5 926 980.00 | | 7 414 728.00 |
DL TOTAL (I) | 83 625 546.00 | 76 210 817.00 | | 83 625 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 746 971.00 | 21 813 511.00 | | 20 746 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494 000.00 | 5 005 786.00 | | 3 494 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 273.00 | 139 079.00 | | 58 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
EA Autres dettes | 125 638.00 | 60 712.00 | | 125 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 474 426.00 | 27 019 088.00 | | 24 474 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 099 971.00 | 103 229 906.00 | | 108 099 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 283 461.00 | 9 152 946.00 | | 8 283 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 714 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 753 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 605 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 544 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 926.00 | 60 712.00 | | 64 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 926.00 | 60 712.00 | | 64 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 926.00 | -60 712.00 | | -64 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 858.00 | 14 381.00 | | 64 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 753 615.00 | 6 305 256.00 | | 7 753 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 887.00 | 378 276.00 | | 338 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 414 728.00 | 5 926 980.00 | | 7 414 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 464 767.00 | | 7 418 491.00 | 97 464 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 280 381.00 | 100 602 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 280 381.00 | 100 602 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 464 767.00 | | 7 418 492.00 | 97 464 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622.00 | 3 125.00 | | 1 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622.00 | 3 125.00 | | 1 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 638.00 | 125 638.00 | | 125 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 569 685.00 | 14 928.00 | 17 554 758.00 | 17 569 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 656 830.00 | | 6 656 830.00 | 6 656 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 746 971.00 | 4 556 006.00 | 16 190 965.00 | 20 746 971.00 |
VI Groupe et associés | 3 494 000.00 | 3 494 000.00 | | 3 494 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 061 551.00 | | | 4 061 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 226 515.00 | 14 928.00 | 24 211 587.00 | 24 226 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 474 426.00 | 8 283 461.00 | 16 190 965.00 | 24 474 426.00 |