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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 851 793.00 | 7 871.00 | 18 843 922.00 | 18 851 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 656 830.00 | | 6 656 830.00 | 6 656 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 584 985.00 | 7 871.00 | 107 577 114.00 | 107 584 985.00 |
BZ Autres créances | 126 242.00 | | 126 242.00 | 126 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 139 000.00 | | 5 139 000.00 | 5 139 000.00 |
CF Disponibilités | 1 066 089.00 | | 1 066 089.00 | 1 066 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 331 331.00 | | 6 331 331.00 | 6 331 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 916 316.00 | 7 871.00 | 113 908 445.00 | 113 916 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
CU Autres participations | 82 076 362.00 | | 82 076 362.00 | 82 076 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 78 345 546.00 | 70 930 817.00 | | 78 345 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 993 103.00 | 7 414 728.00 | | 6 993 103.00 |
DL TOTAL (I) | 90 618 649.00 | 83 625 546.00 | | 90 618 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 068 675.00 | 20 746 971.00 | | 19 068 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794 000.00 | 3 494 000.00 | | 3 794 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 263.00 | 58 273.00 | | 180 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 351.00 | 49 544.00 | | 44 351.00 |
EA Autres dettes | 202 506.00 | 125 638.00 | | 202 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 289 796.00 | 24 474 426.00 | | 23 289 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 908 445.00 | 108 099 971.00 | | 113 908 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 688 294.00 | 8 283 461.00 | | 9 688 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 794 000.00 | | | 3 794 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 712.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 726 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 781 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 650 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 005 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 802.00 | 64 926.00 | | 76 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 802.00 | 64 926.00 | | 76 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 802.00 | -64 926.00 | | -76 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 858.00 | 64 858.00 | | -64 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 781 558.00 | 7 753 615.00 | | 7 781 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 455.00 | 338 887.00 | | 788 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 993 103.00 | 7 414 728.00 | | 6 993 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 602 878.00 | | 10 205 078.00 | 100 602 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 222 970.00 | 107 584 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 222 970.00 | 107 584 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 602 878.00 | | 10 205 078.00 | 100 602 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 747.00 | 3 125.00 | | 4 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 747.00 | 3 125.00 | | 4 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 263.00 | 180 263.00 | | 180 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 506.00 | 202 506.00 | | 202 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 851 793.00 | 2 500 000.00 | 16 351 793.00 | 18 851 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 656 830.00 | | 6 656 830.00 | 6 656 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 068 675.00 | 5 467 174.00 | 13 601 502.00 | 19 068 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 794 000.00 | 3 794 000.00 | | 3 794 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 674 888.00 | | | 4 674 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 242.00 | 126 242.00 | | 126 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 634 865.00 | 2 626 242.00 | 23 008 623.00 | 25 634 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 289 796.00 | 9 688 294.00 | 13 601 502.00 | 23 289 796.00 |