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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 187 940.00 | 2 363 256.00 | 1 824 683.00 | 4 187 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 419 660.00 | 1 458 548.00 | 961 111.00 | 2 419 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 651 910.00 | 3 821 805.00 | 2 830 104.00 | 6 651 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 014.00 | | 116 014.00 | 116 014.00 |
BZ Autres créances | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
CF Disponibilités | 1 779 582.00 | | 1 779 582.00 | 1 779 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 222 078.00 | | 3 222 078.00 | 3 222 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 873 989.00 | 3 821 805.00 | 6 052 183.00 | 9 873 989.00 |
CU Autres participations | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 228 999.00 | 2 863 717.00 | | 3 228 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 173.00 | 1 054 262.00 | | 938 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 204 673.00 | 3 955 480.00 | | 4 204 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 485.00 | 263 464.00 | | 401 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 064.00 | 483 701.00 | | 480 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 491.00 | 19 578.00 | | 11 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 176.00 | 273 824.00 | | 157 176.00 |
EA Autres dettes | 753 234.00 | 433 668.00 | | 753 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 058.00 | 56 484.00 | | 44 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 509.00 | 1 530 720.00 | | 1 847 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 052 183.00 | 5 486 200.00 | | 6 052 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 413.00 | 1 369 424.00 | | 1 545 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 079.00 | | 1 803 079.00 | 1 803 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 079.00 | | 1 803 079.00 | 1 803 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 219 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 389.00 | 514 965.00 | | 458 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 469.00 | 2 230 427.00 | | 1 955 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 296.00 | 1 176 165.00 | | 1 017 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 173.00 | 1 054 262.00 | | 938 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 468 160.00 | | 229 165.00 | 6 468 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 416.00 | | 6 651 910.00 | 45 416.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 416.00 | | 6 607 601.00 | 45 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 423 851.00 | | 229 165.00 | 6 423 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440 804.00 | 381 001.00 | | 3 440 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440 804.00 | 381 001.00 | | 3 440 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 064.00 | 480 064.00 | | 480 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
UX Autres créances clients | 116 014.00 | | | 116 014.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 394.00 | 99 298.00 | 302 096.00 | 401 394.00 |
VI Groupe et associés | 751 911.00 | 751 911.00 | | 751 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 405.00 | | | 252 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 549.00 | | | 114 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 882.00 | 116 939.00 | 35 943.00 | 152 882.00 |
VW T.V.A. | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 509.00 | 1 545 413.00 | 302 096.00 | 1 847 509.00 |