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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 220 046.00 | 2 625 075.00 | 1 594 971.00 | 4 220 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420 850.00 | 1 707 254.00 | 713 596.00 | 2 420 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 269 657.00 | | 269 657.00 | 269 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 942 503.00 | 4 332 328.00 | 2 610 174.00 | 6 942 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 857.00 | 36 205.00 | 26 653.00 | 62 857.00 |
BZ Autres créances | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 600 277.00 | | 2 600 277.00 | 2 600 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 536.00 | 36 205.00 | 3 047 331.00 | 3 083 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 026 039.00 | 4 368 533.00 | 5 657 506.00 | 10 026 039.00 |
CU Autres participations | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 237 173.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 561.00 | 1 289 211.00 | | 528 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 046.00 | 4 563 885.00 | | 4 094 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 230.00 | 302 194.00 | | 244 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 128.00 | 426 399.00 | | 440 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 844.00 | 18 669.00 | | 9 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 781.00 | 212 562.00 | | 322 781.00 |
EA Autres dettes | 546 476.00 | 671 323.00 | | 546 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 563 459.00 | 1 672 485.00 | | 1 563 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 657 506.00 | 6 236 371.00 | | 5 657 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 063.00 | | 999 063.00 | 999 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 063.00 | | 999 063.00 | 999 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 205.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | 123 089.00 | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | 123 089.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 323.00 | 123 089.00 | | 1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 260.00 | 438 206.00 | | 212 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 272.00 | 2 326 085.00 | | 1 101 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 711.00 | 1 036 874.00 | | 572 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 561.00 | 1 289 211.00 | | 528 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 872 815.00 | | 117 862.00 | 6 872 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 174.00 | 6 942 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 174.00 | 6 664 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 612 940.00 | | 99 714.00 | 6 612 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 875.00 | | 18 148.00 | 259 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 201 710.00 | 178 793.00 | 48 174.00 | 4 201 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 201 710.00 | 178 793.00 | 48 174.00 | 4 201 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 205.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 128.00 | 73.00 | 440 055.00 | 440 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 657.00 | | 269 657.00 | 269 657.00 |
UX Autres créances clients | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 851.00 | 100 404.00 | 143 447.00 | 243 851.00 |
VI Groupe et associés | 546 476.00 | 546 476.00 | | 546 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 616.00 | 301 616.00 | | 301 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 871.00 | 83 215.00 | 269 657.00 | 352 871.00 |
VW T.V.A. | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 459.00 | 979 957.00 | 583 502.00 | 1 563 459.00 |