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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 256 733.00 | 2 706 244.00 | 1 550 489.00 | 4 256 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394 563.00 | 1 825 593.00 | 568 971.00 | 2 394 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 244.00 | | 244 244.00 | 244 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 903 907.00 | 4 531 837.00 | 2 372 071.00 | 6 903 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 687.00 | 73 554.00 | 47 133.00 | 120 687.00 |
BZ Autres créances | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 389 042.00 | | 3 389 042.00 | 3 389 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 839.00 | 73 554.00 | 3 454 285.00 | 3 527 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 431 747.00 | 4 605 391.00 | 5 826 356.00 | 10 431 747.00 |
CU Autres participations | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 273.00 | | | 278 273.00 |
DG Autres réserves | 3 750 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 273.00 | 27 985.00 | | 28 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 148.00 | 528 561.00 | | 1 011 148.00 |
DL TOTAL (I) | 5 105 195.00 | 4 094 046.00 | | 5 105 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 003.00 | 244 230.00 | | 144 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 098.00 | 440 128.00 | | 440 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 9 844.00 | | 12 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 437.00 | 322 781.00 | | 81 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
EA Autres dettes | | 546 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 161.00 | 1 563 459.00 | | 721 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 826 356.00 | 5 657 506.00 | | 5 826 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 922.00 | | 1 790 922.00 | 1 790 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 922.00 | | 1 790 922.00 | 1 790 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 501.00 | 212 260.00 | | 385 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 627.00 | 1 101 272.00 | | 1 907 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 478.00 | 572 711.00 | | 896 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 148.00 | 528 561.00 | | 1 011 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 942 503.00 | | 87 123.00 | 6 942 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 413.00 | 252 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 719.00 | 6 903 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 306.00 | 6 651 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 664 479.00 | | | 6 664 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 023.00 | | 87 123.00 | 278 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 332 328.00 | 276 230.00 | 76 722.00 | 4 332 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332 328.00 | 276 230.00 | 76 722.00 | 4 332 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 205.00 | 37 349.00 | | 36 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 205.00 | 37 349.00 | | 36 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 205.00 | 37 349.00 | | 36 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 098.00 | 440 098.00 | | 440 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 244.00 | | 244 244.00 | 244 244.00 |
UX Autres créances clients | 120 687.00 | 120 687.00 | | 120 687.00 |
VB T. V. A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 447.00 | 101 109.00 | 42 338.00 | 143 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 404.00 | | | 100 404.00 |
VP Divers | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 041.00 | 138 797.00 | 244 244.00 | 383 041.00 |
VW T.V.A. | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 231.00 | 673 893.00 | 42 338.00 | 716 231.00 |