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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 202 031.00 | 2 748 706.00 | 1 453 325.00 | 4 202 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136 501.00 | 1 689 609.00 | 446 892.00 | 2 136 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 668.00 | | 221 668.00 | 221 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 567.00 | 4 438 315.00 | 2 130 253.00 | 6 568 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 528.00 | 93 244.00 | 44 284.00 | 137 528.00 |
BZ Autres créances | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CF Disponibilités | 2 450 452.00 | | 2 450 452.00 | 2 450 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 700.00 | 93 244.00 | 2 529 456.00 | 2 622 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 191 267.00 | 4 531 559.00 | 4 659 709.00 | 9 191 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 278 273.00 | | |
DG Autres réserves | 3 050 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 050 000.00 |
DH Report à nouveau | | 28 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 940.00 | 1 011 148.00 | | 994 940.00 |
DL TOTAL (I) | 4 082 441.00 | 5 105 195.00 | | 4 082 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 539.00 | 144 046.00 | | 42 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 031.00 | 440 055.00 | | 463 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 964.00 | 12 960.00 | | 27 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 804.00 | 81 437.00 | | 38 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 268.00 | 721 162.00 | | 577 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 709.00 | 5 826 356.00 | | 4 659 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463 031.00 | | | 463 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 770 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 770 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 972.00 | 385 501.00 | | 355 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 789.00 | 1 907 627.00 | | 1 891 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 849.00 | 896 479.00 | | 896 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 940.00 | 1 011 148.00 | | 994 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 903 908.00 | | 73 833.00 | 6 903 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 576.00 | 230 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 173.00 | 6 568 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 597.00 | 6 338 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 651 297.00 | | 73 833.00 | 6 651 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 611.00 | | | 252 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 531 837.00 | 226 834.00 | 320 356.00 | 4 531 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 531 837.00 | 226 834.00 | 320 356.00 | 4 531 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 031.00 | 463 031.00 | | 463 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 668.00 | | 221 668.00 | 221 668.00 |
UX Autres créances clients | 137 528.00 | 137 528.00 | | 137 528.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 109.00 | | | 101 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 915.00 | 172 247.00 | 221 668.00 | 393 915.00 |
VW T.V.A. | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 268.00 | 577 268.00 | | 577 268.00 |