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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 185 087.00 | 2 572 859.00 | 1 612 228.00 | 4 185 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427 853.00 | 1 628 851.00 | 799 002.00 | 2 427 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 509.00 | | 251 509.00 | 251 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 872 815.00 | 4 201 710.00 | 2 671 105.00 | 6 872 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 899.00 | | 122 899.00 | 122 899.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 538 705.00 | | 2 538 705.00 | 2 538 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 266.00 | | 3 565 266.00 | 3 565 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 438 081.00 | 4 201 710.00 | 6 236 371.00 | 10 438 081.00 |
CU Autres participations | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 499.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 000.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 3 237 173.00 | 3 228 999.00 | | 3 237 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 211.00 | 938 173.00 | | 1 289 211.00 |
DL TOTAL (I) | 4 563 885.00 | 4 204 673.00 | | 4 563 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 194.00 | 401 485.00 | | 302 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 399.00 | 480 064.00 | | 426 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 669.00 | 11 491.00 | | 18 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 562.00 | 157 176.00 | | 212 562.00 |
EA Autres dettes | 671 323.00 | 753 234.00 | | 671 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 338.00 | 44 058.00 | | 41 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 485.00 | 1 847 509.00 | | 1 672 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 371.00 | 6 052 183.00 | | 6 236 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 545 413.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 452.00 | | 1 754 452.00 | 1 754 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 452.00 | | 1 754 452.00 | 1 754 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 051.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 089.00 | | | 123 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 089.00 | | | 123 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 089.00 | | | 123 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 206.00 | 458 389.00 | | 438 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 085.00 | 1 955 469.00 | | 2 326 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 874.00 | 1 017 296.00 | | 1 036 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 211.00 | 938 173.00 | | 1 289 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 651 911.00 | | 384 201.00 | 6 651 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 443.00 | 259 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 297.00 | 6 872 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 854.00 | 6 612 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 607 601.00 | | 8 193.00 | 6 607 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 310.00 | | 376 009.00 | 44 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 806.00 | 380 051.00 | 146.00 | 3 821 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821 806.00 | 380 051.00 | 146.00 | 3 821 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 399.00 | 94.00 | 426 305.00 | 426 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 412.00 | 94 412.00 | | 94 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 509.00 | 1.00 | 251 508.00 | 251 509.00 |
UX Autres créances clients | 122 899.00 | 122 899.00 | | 122 899.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 097.00 | 99 995.00 | 202 102.00 | 302 097.00 |
VI Groupe et associés | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 298.00 | | | 99 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 407.00 | 124 899.00 | 251 508.00 | 376 407.00 |
VW T.V.A. | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 485.00 | 1 044 079.00 | 628 407.00 | 1 672 485.00 |