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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 256.00 | 7 003.00 | 2 253.00 | 9 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 043.00 | 41 033.00 | 18 010.00 | 59 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 038.00 | 49 775.00 | 20 263.00 | 70 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BZ Autres créances | 480 463.00 | | 480 463.00 | 480 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 816.00 | | 236 816.00 | 236 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 125.00 | | 719 125.00 | 719 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 163.00 | 49 775.00 | 739 388.00 | 789 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 082.00 | 116 741.00 | | 152 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 516.00 | 135 341.00 | | 128 516.00 |
DL TOTAL (I) | 288 982.00 | 260 466.00 | | 288 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 500.00 | 187 159.00 | | 214 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 500.00 | 187 159.00 | | 214 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 026.00 | 12 850.00 | | 17 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 14 433.00 | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 475.00 | 217 175.00 | | 215 475.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 2 356.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 906.00 | 246 814.00 | | 235 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 388.00 | 694 439.00 | | 739 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 350 200.00 | | 3 350 200.00 | 3 350 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 200.00 | | 3 350 200.00 | 3 350 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 341.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 23.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 23.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -21.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 962.00 | 53 084.00 | | 77 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 392.00 | 3 445 274.00 | | 3 359 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 876.00 | 3 309 933.00 | | 3 230 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 516.00 | 135 341.00 | | 128 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 812.00 | 83 568.00 | | 89 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 163.00 | | 21 875.00 | 48 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 424.00 | | 21 875.00 | 46 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 624.00 | 2 151.00 | | 47 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 885.00 | 2 151.00 | | 45 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 159.00 | 27 341.00 | | 187 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 159.00 | 27 341.00 | | 187 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 797.00 | 84 797.00 | | 84 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 678.00 | 130 678.00 | | 130 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
VC Groupe et associés | 388 146.00 | | | 388 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 816.00 | | | 236 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 125.00 | 719 125.00 | | 719 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 906.00 | 235 906.00 | | 235 906.00 |