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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 091.00 | 11 769.00 | 2 322.00 | 14 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 420.00 | 37 173.00 | 23 247.00 | 60 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 512.00 | 48 942.00 | 25 569.00 | 74 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 697.00 | | 579 697.00 | 579 697.00 |
BZ Autres créances | 364 147.00 | | 364 147.00 | 364 147.00 |
CF Disponibilités | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 819.00 | | 210 819.00 | 210 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 617.00 | | 1 180 617.00 | 1 180 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 128.00 | 48 942.00 | 1 206 186.00 | 1 255 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 199 103.00 | 194 769.00 | | 199 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 429.00 | 104 334.00 | | 89 429.00 |
DL TOTAL (I) | 296 917.00 | 307 488.00 | | 296 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 295.00 | 288 919.00 | | 432 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 295.00 | 288 919.00 | | 432 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 102.00 | 20 147.00 | | 128 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 872.00 | 216 637.00 | | 348 872.00 |
EA Autres dettes | | 3 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 974.00 | 239 830.00 | | 476 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 186.00 | 836 236.00 | | 1 206 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 974.00 | 239 830.00 | | 476 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 807 846.00 | 3 807 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 807 846.00 | 3 807 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 376.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 911.00 | 63 274.00 | | 118 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 205.00 | 3 524 790.00 | | 3 843 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 776.00 | 3 420 456.00 | | 3 753 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 429.00 | 104 334.00 | | 89 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 372.00 | | 11 474.00 | 80 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 334.00 | 74 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 739.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 595.00 | 74 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 633.00 | | 11 474.00 | 78 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 151.00 | 8 125.00 | 17 334.00 | 58 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 412.00 | 8 125.00 | 15 595.00 | 56 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 919.00 | 143 376.00 | | 288 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 919.00 | 143 376.00 | | 288 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 102.00 | 128 102.00 | | 128 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 810.00 | 179 810.00 | | 179 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
UX Autres créances clients | 579 697.00 | 579 697.00 | | 579 697.00 |
VB T. V. A. | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VC Groupe et associés | 329 160.00 | 329 160.00 | | 329 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 819.00 | 210 819.00 | | 210 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 663.00 | 1 154 663.00 | | 1 154 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 974.00 | 476 974.00 | | 476 974.00 |