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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 091.00 | 9 916.00 | 4 175.00 | 14 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 541.00 | 46 496.00 | 18 045.00 | 64 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 372.00 | 58 151.00 | 22 220.00 | 80 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 085.00 | | 344 085.00 | 344 085.00 |
BZ Autres créances | 200 817.00 | | 200 817.00 | 200 817.00 |
CF Disponibilités | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 790.00 | | 218 790.00 | 218 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 016.00 | | 814 016.00 | 814 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 388.00 | 58 151.00 | 836 236.00 | 894 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 194 769.00 | 180 597.00 | | 194 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 334.00 | 114 172.00 | | 104 334.00 |
DL TOTAL (I) | 307 488.00 | 303 154.00 | | 307 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 919.00 | 272 990.00 | | 288 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 919.00 | 272 990.00 | | 288 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 147.00 | 8 984.00 | | 20 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 637.00 | 277 192.00 | | 216 637.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | 11 940.00 | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 830.00 | 298 115.00 | | 239 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 236.00 | 874 259.00 | | 836 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 515 066.00 | | 3 515 066.00 | 3 515 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 515 066.00 | | 3 515 066.00 | 3 515 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 929.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 2 266.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 2 266.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 037.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -9 656.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 274.00 | 72 329.00 | | 63 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 790.00 | 3 975 398.00 | | 3 524 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 456.00 | 3 861 226.00 | | 3 420 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 334.00 | 114 172.00 | | 104 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 83 335.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 381.00 | | 5 810.00 | 76 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 80 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 78 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 642.00 | | 5 810.00 | 74 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 853.00 | 6 118.00 | 1 820.00 | 53 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 114.00 | 6 118.00 | 1 820.00 | 52 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 990.00 | 15 929.00 | | 272 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 990.00 | 15 929.00 | | 272 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 290.00 | 126 290.00 | | 126 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 344 085.00 | 344 085.00 | | 344 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VC Groupe et associés | 166 118.00 | 166 118.00 | | 166 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 790.00 | 218 790.00 | | 218 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 693.00 | 763 693.00 | | 763 693.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 830.00 | 239 830.00 | | 239 830.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |