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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 609.00 | 8 067.00 | 4 541.00 | 12 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 032.00 | 44 046.00 | 17 986.00 | 62 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 380.00 | 53 853.00 | 22 527.00 | 76 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 587.00 | | 378 587.00 | 378 587.00 |
BZ Autres créances | 403 700.00 | | 403 700.00 | 403 700.00 |
CF Disponibilités | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 708.00 | | 64 708.00 | 64 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 731.00 | | 851 731.00 | 851 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 111.00 | 53 853.00 | 874 258.00 | 928 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 180 597.00 | 152 081.00 | | 180 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 171.00 | 128 515.00 | | 114 171.00 |
DL TOTAL (I) | 303 153.00 | 288 981.00 | | 303 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 990.00 | 214 500.00 | | 272 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 990.00 | 214 500.00 | | 272 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 983.00 | 1 422.00 | | 8 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 191.00 | 215 474.00 | | 277 191.00 |
EA Autres dettes | 11 940.00 | 1 983.00 | | 11 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 115.00 | 235 905.00 | | 298 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 258.00 | 739 387.00 | | 874 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 941 948.00 | | 3 941 948.00 | 3 941 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 948.00 | | 3 941 948.00 | 3 941 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 036.00 | 136.00 | | 10 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 921.00 | 136.00 | | 11 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 655.00 | -136.00 | | -9 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 329.00 | 77 962.00 | | 72 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 398.00 | 3 359 391.00 | | 3 975 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 226.00 | 3 230 876.00 | | 3 861 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 171.00 | 128 515.00 | | 114 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 335.00 | 89 812.00 | | 83 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 038.00 | | 8 609.00 | 70 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 266.00 | 76 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 266.00 | 74 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 299.00 | | 8 609.00 | 68 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 775.00 | 4 459.00 | 381.00 | 49 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 036.00 | 4 459.00 | 381.00 | 48 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 500.00 | 58 490.00 | | 214 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 500.00 | 58 490.00 | | 214 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 529.00 | 95 529.00 | | 95 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 339.00 | 160 339.00 | | 160 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
UX Autres créances clients | 378 587.00 | 378 587.00 | | 378 587.00 |
VB T. V. A. | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VC Groupe et associés | 353 208.00 | 353 208.00 | | 353 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 996.00 | 846 996.00 | | 846 996.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 115.00 | 298 115.00 | | 298 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |