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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 463.00 | 15 057.00 | 19 406.00 | 34 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 034.00 | 44 382.00 | 20 652.00 | 65 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 497.00 | 59 439.00 | 40 058.00 | 99 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 413.00 | | 545 413.00 | 545 413.00 |
BZ Autres créances | 394 133.00 | | 394 133.00 | 394 133.00 |
CF Disponibilités | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 865.00 | | 211 865.00 | 211 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 886.00 | | 1 180 886.00 | 1 180 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 383.00 | 59 439.00 | 1 220 944.00 | 1 280 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 288 532.00 | 199 103.00 | | 288 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 645.00 | 89 429.00 | | 145 645.00 |
DL TOTAL (I) | 442 562.00 | 296 917.00 | | 442 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 027.00 | 432 295.00 | | 427 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 027.00 | 432 295.00 | | 427 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 100.00 | 128 102.00 | | 18 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 256.00 | 348 872.00 | | 333 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 356.00 | 476 974.00 | | 351 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 944.00 | 1 206 186.00 | | 1 220 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 356.00 | 476 974.00 | | 351 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 160 090.00 | 4 160 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 160 090.00 | 4 160 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 182 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 482.00 | 118 911.00 | | 73 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 867.00 | 3 843 205.00 | | 4 182 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 223.00 | 3 753 776.00 | | 4 037 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 645.00 | 89 429.00 | | 145 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 512.00 | | 26 385.00 | 74 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 99 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 99 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 512.00 | | 26 385.00 | 74 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 942.00 | 11 896.00 | 59 439.00 | 48 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 942.00 | 11 896.00 | 59 439.00 | 48 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 295.00 | 9 000.00 | 14 268.00 | 432 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 295.00 | 9 000.00 | 14 268.00 | 432 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 14 268.00 | |