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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 958.00 | 3 824.00 | 15 133.00 | 18 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 715.00 | 45 323.00 | 505 392.00 | 550 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 702.00 | | 496 702.00 | 496 702.00 |
BZ Autres créances | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 366.00 | | 544 366.00 | 544 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 081.00 | 45 323.00 | 1 049 758.00 | 1 095 081.00 |
CU Autres participations | 491 560.00 | 1 499.00 | 490 062.00 | 491 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DH Report à nouveau | -252 037.00 | | | -252 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
DL TOTAL (I) | 221 508.00 | | | 221 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 668.00 | | | 102 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 288.00 | | | 196 288.00 |
EA Autres dettes | 492 845.00 | | | 492 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 251.00 | | | 828 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 758.00 | | | 1 049 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 269.00 | | | 826 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 700.00 | | 1 018 700.00 | 1 018 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 700.00 | | 1 018 700.00 | 1 018 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 855.00 | | | -23 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 183.00 | | | 1 035 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 753.00 | | | 1 005 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 715.00 | | 40 000.00 | 534 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 550 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 18 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | | 40 000.00 | 2 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 757.00 | | | 491 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 956.00 | 14 967.00 | 4 100.00 | 32 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | 4 967.00 | 4 100.00 | 2 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 498.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 668.00 | 102 668.00 | | 102 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 496 702.00 | 496 702.00 | | 496 702.00 |
VB T. V. A. | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 699.00 | 26 633.00 | | 26 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 762.00 | 7 780.00 | 1 982.00 | 9 762.00 |
VI Groupe et associés | 492 845.00 | 492 945.00 | | 492 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 563.00 | 544 366.00 | 197.00 | 544 563.00 |
VW T.V.A. | 133 228.00 | 133 228.00 | | 133 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 251.00 | 926 269.00 | 1 982.00 | 929 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
ST Autres comptes | 349 764.00 | | | 349 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 684.00 | | | 76 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 740.00 | | | 203 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 234.00 | | | 381 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |