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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 653.00 | 454.00 | 3 199.00 | 3 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 160.00 | 1 952.00 | 498 207.00 | 500 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 742.00 | | 577 742.00 | 577 742.00 |
BZ Autres créances | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 992.00 | | 643 992.00 | 643 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 152.00 | 1 952.00 | 1 142 200.00 | 1 144 152.00 |
CU Autres participations | 491 559.00 | 1 498.00 | 490 061.00 | 491 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
DH Report à nouveau | -172 429.00 | | | -172 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409.00 | | | -409.00 |
DL TOTAL (I) | 271 879.00 | | | 271 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 879.00 | | | 69 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 426.00 | | | 255 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 231.00 | | | 277 231.00 |
EA Autres dettes | 208 786.00 | | | 208 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 321.00 | | | 870 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 200.00 | | | 1 142 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 321.00 | | | 870 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 879.00 | | | 69 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 097.00 | 66 540.00 | 1 309 637.00 | 1 243 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 097.00 | 66 540.00 | 1 309 637.00 | 1 243 097.00 |
FQ Autres produits | | | 3 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 843.00 | | | 1 312 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 252.00 | | | 1 313 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409.00 | | | -409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 506.00 | | 3 653.00 | 496 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 756.00 | | | 491 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 454.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 426.00 | 255 426.00 | | 255 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 786.00 | 208 786.00 | | 208 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 577 742.00 | 577 742.00 | | 577 742.00 |
VB T. V. A. | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
VI Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 189.00 | 643 992.00 | 197.00 | 644 189.00 |
VW T.V.A. | 185 115.00 | 185 115.00 | | 185 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 321.00 | 870 321.00 | | 870 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
ST Autres comptes | 404 463.00 | | | 404 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466.00 | | | 466.00 |
YT Sous‐traitance | 175 387.00 | | | 175 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 232.00 | | | 249 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 189.00 | | | 123 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 019.00 | | | 590 019.00 |