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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 506.00 | 1 498.00 | 495 008.00 | 496 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 950.00 | | 666 950.00 | 666 950.00 |
BZ Autres créances | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 763.00 | | 709 763.00 | 709 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 270.00 | 1 498.00 | 1 204 771.00 | 1 206 270.00 |
CU Autres participations | 491 559.00 | 1 498.00 | 490 061.00 | 491 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
DH Report à nouveau | -183 887.00 | -222 606.00 | | -183 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 061.00 | 38 719.00 | | 12 061.00 |
DL TOTAL (I) | 272 288.00 | 260 227.00 | | 272 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 733.00 | 85 422.00 | | 33 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 500.00 | 10 153.00 | | 98 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 402.00 | 231 652.00 | | 212 402.00 |
EA Autres dettes | 587 849.00 | 472 438.00 | | 587 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 483.00 | 799 665.00 | | 932 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 771.00 | 1 059 892.00 | | 1 204 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 541.00 | | 1 186 541.00 | 1 186 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 541.00 | | 1 186 541.00 | 1 186 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 18 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 18 000.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 094.00 | 9 028.00 | | 4 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 164.00 | 11 800.00 | | 15 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 258.00 | 20 828.00 | | 19 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 258.00 | -2 828.00 | | -8 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 802.00 | 1 030 488.00 | | 1 197 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 741.00 | 991 769.00 | | 1 185 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 061.00 | 38 719.00 | | 12 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 715.00 | | 4 750.00 | 552 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 491 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 959.00 | 496 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 958.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 4 750.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 757.00 | | | 491 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 633.00 | 2 163.00 | 45 795.00 | 43 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633.00 | 2 163.00 | 5 795.00 | 3 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 666 950.00 | 666 950.00 | | 666 950.00 |
VB T. V. A. | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VI Groupe et associés | 587 707.00 | 587 707.00 | | 587 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 960.00 | 709 763.00 | 197.00 | 709 960.00 |
VW T.V.A. | 136 666.00 | 136 666.00 | | 136 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 483.00 | 932 483.00 | | 932 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |