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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 653.00 | 1 672.00 | 1 982.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 464.00 | 1 672.00 | 496 793.00 | 498 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 884.00 | | 774 884.00 | 774 884.00 |
BZ Autres créances | 68 491.00 | | 68 491.00 | 68 491.00 |
CF Disponibilités | 935 821.00 | | 935 821.00 | 935 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 197.00 | | 1 779 197.00 | 1 779 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 661.00 | 1 672.00 | 2 275 990.00 | 2 277 661.00 |
CU Autres participations | 490 061.00 | | 490 061.00 | 490 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
DH Report à nouveau | -172 838.00 | | | -172 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 952.00 | | | -49 952.00 |
DL TOTAL (I) | 221 926.00 | | | 221 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 709.00 | | | 304 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 623.00 | | | 324 623.00 |
EA Autres dettes | 1 420 731.00 | | | 1 420 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 063.00 | | | 2 054 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 990.00 | | | 2 275 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 063.00 | | | 2 054 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 394.00 | 3 200.00 | 881 594.00 | 878 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 394.00 | 3 200.00 | 881 594.00 | 878 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 470.00 | | | -4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 622.00 | | | 904 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 574.00 | | | 954 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 952.00 | | | -49 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 160.00 | | | 500 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 695.00 | 490 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 498 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 756.00 | | | 491 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 1 218.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 1 218.00 | | 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 709.00 | 304 709.00 | | 304 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 141.00 | 124 141.00 | | 124 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420 731.00 | 1 420 731.00 | | 1 420 731.00 |
UX Autres créances clients | 774 884.00 | 774 884.00 | | 774 884.00 |
VB T. V. A. | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 376.00 | 843 376.00 | | 843 376.00 |
VW T.V.A. | 139 213.00 | 139 213.00 | | 139 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 063.00 | 2 054 063.00 | | 2 054 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
ST Autres comptes | 323 615.00 | | | 323 615.00 |
YT Sous‐traitance | 108 362.00 | | | 108 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 679.00 | | | 175 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 622.00 | | | 440 622.00 |