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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 653.00 | 2 890.00 | 764.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 464.00 | 2 890.00 | 495 575.00 | 498 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 462.00 | | 935 462.00 | 935 462.00 |
BZ Autres créances | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
CF Disponibilités | 1 055 060.00 | | 1 055 060.00 | 1 055 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 374.00 | | 2 017 374.00 | 2 017 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 838.00 | 2 890.00 | 2 512 948.00 | 2 515 838.00 |
CU Autres participations | 490 061.00 | | 490 061.00 | 490 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
DH Report à nouveau | -222 791.00 | | | -222 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
DL TOTAL (I) | 285 294.00 | | | 285 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 643.00 | | | 160 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 976.00 | | | 367 976.00 |
EA Autres dettes | 1 672 695.00 | | | 1 672 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 654.00 | | | 2 227 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 948.00 | | | 2 512 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 654.00 | | | 2 227 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 526.00 | | 891 526.00 | 891 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 526.00 | | 891 526.00 | 891 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 111.00 | | | 951 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 743.00 | | | 887 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 464.00 | | | 498 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 061.00 | | | 490 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | 1 218.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | 1 218.00 | | 1 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 643.00 | 160 643.00 | | 160 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 086.00 | 143 086.00 | | 143 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672 695.00 | 1 672 695.00 | | 1 672 695.00 |
UX Autres créances clients | 935 462.00 | 935 462.00 | | 935 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 314.00 | 962 314.00 | | 962 314.00 |
VW T.V.A. | 173 135.00 | 173 135.00 | | 173 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 654.00 | 2 227 654.00 | | 2 227 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
ST Autres comptes | 266 019.00 | | | 266 019.00 |
YT Sous‐traitance | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 149.00 | | | 179 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 613.00 | | | 92 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 310.00 | | | 280 310.00 |