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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 124.00 | 191 165.00 | 53 959.00 | 245 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 479.00 | 64 371.00 | 1 109.00 | 65 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 665.00 | 255 760.00 | 63 905.00 | 319 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 998.00 | | 224 998.00 | 224 998.00 |
BN En cours de production de biens | 71 249.00 | | 71 249.00 | 71 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 264.00 | | 121 264.00 | 121 264.00 |
BZ Autres créances | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CF Disponibilités | 184 261.00 | | 184 261.00 | 184 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 609.00 | | 642 609.00 | 642 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 274.00 | 255 760.00 | 706 514.00 | 962 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 263 299.00 | | | 263 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
DL TOTAL (I) | 348 418.00 | | | 348 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 522.00 | | | 122 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 980.00 | | | 163 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 096.00 | | | 358 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 514.00 | | | 706 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 096.00 | | | 358 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 577.00 | | 116 095.00 | 319 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 007.00 | 319 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 007.00 | 310 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 515.00 | | 116 095.00 | 310 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 340.00 | 25 477.00 | 26 057.00 | 256 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 115.00 | 25 477.00 | 26 057.00 | 256 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 980.00 | 163 980.00 | | 163 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 121 264.00 | | | 121 264.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 122 522.00 | 122 522.00 | | 122 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 938.00 | 162 101.00 | 837.00 | 162 938.00 |
VW T.V.A. | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 596.00 | 348 596.00 | | 348 596.00 |