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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 247 345.00 | 26 113.00 | 221 232.00 | 247 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 878.00 | 184 018.00 | 16 859.00 | 200 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 222.00 | 49 881.00 | 41 341.00 | 91 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 507.00 | 260 237.00 | 288 270.00 | 548 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 220.00 | | 145 220.00 | 145 220.00 |
BN En cours de production de biens | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 349.00 | | 56 349.00 | 56 349.00 |
BZ Autres créances | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CF Disponibilités | 173 509.00 | | 173 509.00 | 173 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 862.00 | | 444 862.00 | 444 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 369.00 | 260 237.00 | 733 133.00 | 993 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 349 071.00 | | | 349 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DL TOTAL (I) | 416 852.00 | | | 416 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 383.00 | | | 118 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 146.00 | | | 135 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 281.00 | | | 316 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 133.00 | | | 733 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 281.00 | | | 316 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 501.00 | | 207 501.00 | 554 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 495.00 | 548 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 495.00 | 539 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 439.00 | | 207 501.00 | 545 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 124.00 | 53 350.00 | 59 238.00 | 266 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 900.00 | 53 350.00 | 59 238.00 | 265 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 146.00 | 135 146.00 | | 135 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 56 349.00 | 56 349.00 | | 56 349.00 |
VB T. V. A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 118 383.00 | 118 383.00 | | 118 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 714.00 | 92 876.00 | 837.00 | 93 714.00 |
VW T.V.A. | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 281.00 | 316 281.00 | | 316 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |