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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 567.00 | 176 810.00 | 47 757.00 | 224 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 979.00 | 61 880.00 | 6 099.00 | 67 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 302.00 | | 65 302.00 | 65 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 911.00 | 238 915.00 | 127 995.00 | 366 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 597.00 | | 221 597.00 | 221 597.00 |
BN En cours de production de biens | 67 229.00 | | 67 229.00 | 67 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 918.00 | | 93 918.00 | 93 918.00 |
BZ Autres créances | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CF Disponibilités | 158 727.00 | | 158 727.00 | 158 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 249.00 | | 570 249.00 | 570 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 159.00 | 238 915.00 | 698 244.00 | 937 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 282 418.00 | | | 282 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
DL TOTAL (I) | 371 607.00 | | | 371 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 259.00 | | | 105 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 561.00 | | | 140 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
EA Autres dettes | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 638.00 | | | 326 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 244.00 | | | 698 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 638.00 | | | 326 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 665.00 | | 87 326.00 | 319 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 080.00 | 366 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 080.00 | 357 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 603.00 | | 87 326.00 | 310 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 760.00 | 23 234.00 | 40 080.00 | 255 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 535.00 | 23 234.00 | 40 080.00 | 255 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 561.00 | 140 561.00 | | 140 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 105 259.00 | 105 259.00 | | 105 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 533.00 | 122 696.00 | 837.00 | 123 533.00 |
VW T.V.A. | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 638.00 | 320 638.00 | | 320 638.00 |