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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 587.00 | 195 303.00 | 41 284.00 | 236 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 629.00 | 64 314.00 | 43 315.00 | 107 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 290.00 | | 192 290.00 | 192 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 568.00 | 259 842.00 | 285 726.00 | 545 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 903.00 | | 191 903.00 | 191 903.00 |
BN En cours de production de biens | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 199.00 | | 83 199.00 | 83 199.00 |
BZ Autres créances | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CF Disponibilités | 131 064.00 | | 131 064.00 | 131 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 451.00 | | 492 451.00 | 492 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 019.00 | 259 842.00 | 778 176.00 | 1 038 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 305 607.00 | | | 305 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
DL TOTAL (I) | 393 850.00 | | | 393 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 798.00 | | | 150 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 926.00 | | | 143 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
EA Autres dettes | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 327.00 | | | 384 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 176.00 | | | 778 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 327.00 | | | 384 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 911.00 | | 181 488.00 | 366 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 545 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 536 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 849.00 | | 181 488.00 | 357 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 915.00 | 23 758.00 | 2 830.00 | 238 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 690.00 | 23 758.00 | 2 830.00 | 238 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 926.00 | 143 926.00 | | 143 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 150 798.00 | 150 798.00 | | 150 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 100.00 | 118 263.00 | 837.00 | 119 100.00 |
VW T.V.A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 327.00 | 384 327.00 | | 384 327.00 |