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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 208 415.00 | 637.00 | 207 778.00 | 208 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 395.00 | 207 456.00 | 29 939.00 | 237 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 629.00 | 57 807.00 | 33 822.00 | 91 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 501.00 | 266 124.00 | 288 377.00 | 554 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 105.00 | | 153 105.00 | 153 105.00 |
BN En cours de production de biens | 57 842.00 | | 57 842.00 | 57 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
BZ Autres créances | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CF Disponibilités | 182 986.00 | | 182 986.00 | 182 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 173.00 | | 477 173.00 | 477 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 673.00 | 266 124.00 | 765 549.00 | 1 031 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 327 850.00 | | | 327 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
DL TOTAL (I) | 415 071.00 | | | 415 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 671.00 | | | 135 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 190.00 | | | 124 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
EA Autres dettes | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 478.00 | | | 350 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 549.00 | | | 765 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 478.00 | | | 350 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 568.00 | | 302 310.00 | 545 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 377.00 | 554 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 377.00 | 545 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 506.00 | | 302 310.00 | 536 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 842.00 | 26 904.00 | 20 622.00 | 259 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 617.00 | 26 904.00 | 20 622.00 | 259 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 190.00 | 124 190.00 | | 124 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 135 671.00 | 135 671.00 | | 135 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 077.00 | 83 239.00 | 837.00 | 84 077.00 |
VW T.V.A. | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 478.00 | 350 478.00 | | 350 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |