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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 888.00 | 3 037.00 | 2 851.00 | 5 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 391.00 | 31 988.00 | 45 403.00 | 77 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 492.00 | 44 738.00 | 132 754.00 | 177 492.00 |
BN En cours de production de biens | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 226.00 | | 103 226.00 | 103 226.00 |
BZ Autres créances | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CF Disponibilités | 340 759.00 | | 340 759.00 | 340 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 961.00 | | 473 961.00 | 473 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 453.00 | 44 738.00 | 606 715.00 | 651 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 218 420.00 | 151 335.00 | | 218 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 684.00 | 72 084.00 | | 92 684.00 |
DL TOTAL (I) | 366 104.00 | 278 420.00 | | 366 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 662.00 | 55 220.00 | | 36 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 626.00 | 27 181.00 | | 41 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 507.00 | 23 341.00 | | 9 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 597.00 | 149 067.00 | | 128 597.00 |
EA Autres dettes | 24 220.00 | 10 220.00 | | 24 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 611.00 | 265 028.00 | | 240 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 715.00 | 543 448.00 | | 606 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 567.00 | 238 745.00 | | 218 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 772.00 | | 790 772.00 | 790 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 772.00 | | 790 772.00 | 790 772.00 |
FM Production stockée | | | 13 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 566.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 247.00 | 3 763.00 | | 5 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 306.00 | 24 008.00 | | 33 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 30 800.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 30 800.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 15 180.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 780.00 | 19 213.00 | | 27 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 772.00 | 720 576.00 | | 811 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 087.00 | 648 491.00 | | 719 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 684.00 | 72 084.00 | | 92 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 427.00 | 25 130.00 | | 7 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 005.00 | | 15 916.00 | 164 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 429.00 | 177 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 429.00 | 83 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 713.00 | | | 89 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 792.00 | | 15 916.00 | 69 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 601.00 | 14 566.00 | 2 429.00 | 32 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777.00 | 936.00 | | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 824.00 | 13 630.00 | 2 429.00 | 23 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 226.00 | 103 226.00 | | 103 226.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 662.00 | 14 618.00 | 22 044.00 | 36 662.00 |
VI Groupe et associés | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 602.00 | 116 102.00 | 4 500.00 | 120 602.00 |
VW T.V.A. | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 611.00 | 218 567.00 | 22 044.00 | 240 611.00 |