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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 2 541.00 | 3 484.00 | 6 025.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 888.00 | 4 545.00 | 1 343.00 | 5 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 564.00 | 37 582.00 | 42 982.00 | 80 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 476.00 | 44 668.00 | 136 808.00 | 181 476.00 |
BN En cours de production de biens | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 851.00 | | 153 851.00 | 153 851.00 |
BZ Autres créances | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CF Disponibilités | 421 755.00 | | 421 755.00 | 421 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 022.00 | | 611 022.00 | 611 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 498.00 | 44 668.00 | 747 830.00 | 792 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 306 104.00 | 218 420.00 | | 306 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 114.00 | 92 684.00 | | 113 114.00 |
DL TOTAL (I) | 474 218.00 | 366 104.00 | | 474 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 234.00 | 36 662.00 | | 24 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 241.00 | 41 626.00 | | 40 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 571.00 | 9 507.00 | | 14 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 930.00 | 128 597.00 | | 160 930.00 |
EA Autres dettes | 33 636.00 | 24 220.00 | | 33 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 612.00 | 240 611.00 | | 273 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 830.00 | 606 715.00 | | 747 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 612.00 | 218 567.00 | | 273 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 872.00 | | 907 872.00 | 907 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 872.00 | | 907 872.00 | 907 872.00 |
FM Production stockée | | | 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 431.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 659.00 | 5 247.00 | | 5 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 290.00 | 33 306.00 | | 43 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 1 000.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 857.00 | 27 780.00 | | 40 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 056.00 | 811 772.00 | | 915 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 942.00 | 719 087.00 | | 801 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 114.00 | 92 684.00 | | 113 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 492.00 | | 19 485.00 | 177 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 501.00 | 181 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 713.00 | 86 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 788.00 | 86 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 713.00 | | 6 025.00 | 89 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 279.00 | | 8 960.00 | 83 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 738.00 | 15 431.00 | 15 501.00 | 44 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 713.00 | 2 541.00 | 9 713.00 | 9 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 025.00 | 12 890.00 | 5 788.00 | 35 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 851.00 | 153 851.00 | | 153 851.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VI Groupe et associés | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 885.00 | 180 885.00 | | 180 885.00 |
VW T.V.A. | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 612.00 | 273 612.00 | | 273 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |