| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 813.00 | 5 675.00 | 4 138.00 | 9 813.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 888.00 | 5 530.00 | 358.00 | 5 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 966.00 | 49 730.00 | 60 236.00 | 109 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 667.00 | 60 935.00 | 153 732.00 | 214 667.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 417.00 | | 171 417.00 | 171 417.00 |
BZ Autres créances | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
CF Disponibilités | 449 143.00 | | 449 143.00 | 449 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 026.00 | | 682 026.00 | 682 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 693.00 | 60 935.00 | 835 758.00 | 896 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 306 104.00 | 306 104.00 | | 306 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 344.00 | 113 114.00 | | 66 344.00 |
DL TOTAL (I) | 427 448.00 | 474 218.00 | | 427 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 692.00 | 24 234.00 | | 25 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 530.00 | 40 241.00 | | 109 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 941.00 | 14 571.00 | | 19 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 738.00 | 160 930.00 | | 214 738.00 |
EA Autres dettes | 38 409.00 | 33 636.00 | | 38 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 310.00 | 273 612.00 | | 408 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 758.00 | 747 830.00 | | 835 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 079.00 | 273 612.00 | | 397 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 025.00 | | 955 025.00 | 955 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 025.00 | | 955 025.00 | 955 025.00 |
FM Production stockée | | | -8 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 498.00 | 5 659.00 | | 12 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 869.00 | 43 290.00 | | 63 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 396.00 | 40 857.00 | | 22 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 252.00 | 915 056.00 | | 960 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 908.00 | 801 942.00 | | 893 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 344.00 | 113 114.00 | | 66 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 095.00 | 7 427.00 | | 3 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 476.00 | | 35 090.00 | 181 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 214 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 115 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 025.00 | | 3 788.00 | 86 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 451.00 | | 31 302.00 | 86 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 668.00 | 18 166.00 | 1 899.00 | 44 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 541.00 | 3 134.00 | | 2 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 127.00 | 15 032.00 | 1 899.00 | 42 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 487.00 | 83 487.00 | | 83 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 417.00 | 171 417.00 | | 171 417.00 |
VB T. V. A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 692.00 | 14 461.00 | 11 231.00 | 25 692.00 |
VI Groupe et associés | 109 530.00 | 109 530.00 | | 109 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 383.00 | 231 383.00 | | 231 383.00 |
VW T.V.A. | 60 586.00 | 60 586.00 | | 60 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 310.00 | 397 079.00 | 11 231.00 | 408 310.00 |