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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 510.00 | 13 424.00 | 5 086.00 | 18 510.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 363.00 | 6 978.00 | 3 385.00 | 10 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 742.00 | 74 663.00 | 85 078.00 | 159 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 614.00 | 95 065.00 | 182 549.00 | 277 614.00 |
BN En cours de production de biens | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 344.00 | 2 950.00 | 146 394.00 | 149 344.00 |
BZ Autres créances | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CF Disponibilités | 562 100.00 | | 562 100.00 | 562 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 036.00 | 2 950.00 | 738 086.00 | 741 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 650.00 | 98 015.00 | 920 635.00 | 1 018 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 306 104.00 | 306 104.00 | | 306 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 290.00 | 66 344.00 | | 172 290.00 |
DL TOTAL (I) | 533 394.00 | 427 448.00 | | 533 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 407.00 | 25 692.00 | | 25 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 047.00 | 109 530.00 | | 66 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 357.00 | 19 941.00 | | 43 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 947.00 | 214 738.00 | | 238 947.00 |
EA Autres dettes | 13 482.00 | 38 409.00 | | 13 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 241.00 | 408 310.00 | | 387 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 635.00 | 835 758.00 | | 920 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 449.00 | 397 079.00 | | 371 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 667.00 | | 65 989.00 | 214 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 041.00 | 277 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 041.00 | 170 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 813.00 | | 8 697.00 | 89 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 854.00 | | 57 292.00 | 115 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 935.00 | 34 570.00 | 439.00 | 60 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675.00 | 7 749.00 | | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 260.00 | 26 821.00 | 439.00 | 55 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 794.00 | 72 794.00 | | 72 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 758.00 | 72 758.00 | | 72 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 804.00 | 145 804.00 | | 145 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 407.00 | 9 616.00 | 15 792.00 | 25 407.00 |
VI Groupe et associés | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 135.00 | 180 135.00 | | 180 135.00 |
VW T.V.A. | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 241.00 | 371 449.00 | 15 792.00 | 387 241.00 |