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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 506.00 | 19 873.00 | 17 632.00 | 37 506.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 363.00 | 8 469.00 | 1 894.00 | 10 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 123.00 | 104 550.00 | 89 572.00 | 194 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 991.00 | 132 893.00 | 198 098.00 | 330 991.00 |
BN En cours de production de biens | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 529.00 | 2 950.00 | 202 579.00 | 205 529.00 |
BZ Autres créances | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
CF Disponibilités | 579 222.00 | | 579 222.00 | 579 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 670.00 | 2 950.00 | 838 720.00 | 841 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 661.00 | 135 843.00 | 1 036 818.00 | 1 172 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 478 394.00 | 306 104.00 | | 478 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 241.00 | 172 290.00 | | 200 241.00 |
DL TOTAL (I) | 733 635.00 | 533 394.00 | | 733 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 558.00 | 25 402.00 | | 29 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 047.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 074.00 | 43 357.00 | | 26 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 279.00 | 238 947.00 | | 222 279.00 |
EA Autres dettes | 18 792.00 | 13 482.00 | | 18 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 183.00 | 387 241.00 | | 303 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 818.00 | 920 635.00 | | 1 036 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 758.00 | 371 449.00 | | 279 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 614.00 | | 53 377.00 | 277 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 510.00 | | 18 996.00 | 98 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 104.00 | | 34 381.00 | 170 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 065.00 | 37 828.00 | | 95 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 424.00 | 6 449.00 | | 13 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 641.00 | 31 379.00 | | 81 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 661.00 | 101 661.00 | | 101 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 989.00 | 201 989.00 | | 201 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 558.00 | 12 613.00 | 16 945.00 | 29 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 628.00 | 262 628.00 | | 262 628.00 |
VW T.V.A. | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 703.00 | 279 758.00 | 16 945.00 | 296 703.00 |