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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
AP Constructions | 109 905.00 | 7 555.00 | 102 349.00 | 109 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 860.00 | 51 029.00 | 70 831.00 | 121 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 208.00 | 58 584.00 | 314 624.00 | 373 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 102 543.00 | | 102 543.00 | 102 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 467.00 | | 119 467.00 | 119 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 675.00 | 58 584.00 | 434 090.00 | 492 675.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 454.00 | 16 452.00 | | 25 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 405.00 | 35 001.00 | | 28 405.00 |
DL TOTAL (I) | 188 859.00 | 182 454.00 | | 188 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 534.00 | 60 924.00 | | 49 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 278.00 | 178 152.00 | | 189 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 397.00 | | 1 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 254.00 | 5 661.00 | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 232.00 | 246 134.00 | | 245 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 090.00 | 428 587.00 | | 434 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 34.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 458.00 | -34.00 | | 6 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 975.00 | 112 228.00 | | 101 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 570.00 | 77 226.00 | | 73 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 405.00 | 35 001.00 | | 28 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 278.00 | 189 278.00 | | 189 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 534.00 | 10 600.00 | 31 353.00 | 49 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 999.00 | 16 924.00 | 75.00 | 16 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 232.00 | 206 297.00 | 31 353.00 | 245 232.00 |