| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
AP Constructions | 109 905.00 | 18 221.00 | 91 684.00 | 109 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 824.00 | 64 636.00 | 27 188.00 | 91 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 977.00 | 83 648.00 | 135 330.00 | 218 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 421 747.00 | | 421 747.00 | 421 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 881.00 | | 432 881.00 | 432 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 858.00 | 83 648.00 | 568 211.00 | 651 858.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 168.00 | 138 168.00 | | 138 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 194.00 | 102 773.00 | | 133 194.00 |
DH Report à nouveau | | -15 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 129.00 | 45 494.00 | | 38 129.00 |
DL TOTAL (I) | 364 491.00 | 326 362.00 | | 364 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 821.00 | 191 433.00 | | 191 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 194.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 099.00 | 13 240.00 | | 10 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 720.00 | 206 867.00 | | 203 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 211.00 | 533 229.00 | | 568 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 675.00 | | 87 675.00 | 87 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 675.00 | | 87 675.00 | 87 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 598.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 500.00 | 32 000.00 | | 118 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 500.00 | 32 000.00 | | 118 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 920.00 | 32 000.00 | | 24 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 543.00 | 3 627.00 | | 7 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 452.00 | 131 819.00 | | 209 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 323.00 | 86 325.00 | | 171 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 129.00 | 45 494.00 | | 38 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 252.00 | 18 598.00 | 16 203.00 | 81 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 252.00 | 18 598.00 | 16 203.00 | 81 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 821.00 | 191 821.00 | | 191 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 209.00 | 11 134.00 | 75.00 | 11 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 720.00 | 203 720.00 | | 203 720.00 |