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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
AP Constructions | 109 905.00 | 10 222.00 | 99 683.00 | 109 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 790.00 | 74 791.00 | 50 000.00 | 124 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 138.00 | 85 012.00 | 291 126.00 | 376 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BZ Autres créances | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CF Disponibilités | 147 228.00 | | 147 228.00 | 147 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 962.00 | | 185 962.00 | 185 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 100.00 | 85 012.00 | 477 087.00 | 562 100.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 859.00 | 25 454.00 | | 53 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 914.00 | 28 405.00 | | 48 914.00 |
DL TOTAL (I) | 237 773.00 | 188 859.00 | | 237 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 948.00 | 49 534.00 | | 38 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 499.00 | 189 278.00 | | 188 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 165.00 | | 1 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 635.00 | 5 254.00 | | 10 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 314.00 | 245 232.00 | | 239 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 087.00 | 434 090.00 | | 477 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 634.00 | | 66 634.00 | 66 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 634.00 | | 66 634.00 | 66 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 911.00 | 101 975.00 | | 121 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 997.00 | 73 570.00 | | 72 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 914.00 | 28 405.00 | | 48 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 584.00 | 27 176.00 | 748.00 | 58 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 584.00 | 27 176.00 | 748.00 | 58 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 499.00 | 188 499.00 | | 188 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 948.00 | 7 596.00 | 31 353.00 | 38 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 808.00 | 38 733.00 | 75.00 | 38 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 314.00 | 207 962.00 | 31 353.00 | 239 314.00 |