| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
AP Constructions | 157 405.00 | 13 464.00 | 143 941.00 | 157 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 504.00 | 93 914.00 | 76 590.00 | 170 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 852.00 | 107 378.00 | 251 474.00 | 358 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 170 234.00 | | 170 234.00 | 170 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 382.00 | | 172 382.00 | 172 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 234.00 | 107 378.00 | 423 856.00 | 531 234.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 773.00 | 53 859.00 | | 102 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 073.00 | 48 914.00 | | -15 073.00 |
DL TOTAL (I) | 222 700.00 | 237 773.00 | | 222 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 948.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 657.00 | 188 499.00 | | 186 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 232.00 | | 1 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 412.00 | 10 635.00 | | 13 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 156.00 | 239 314.00 | | 201 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 856.00 | 477 087.00 | | 423 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 032.00 | 121 911.00 | | 184 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 105.00 | 72 997.00 | | 199 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 073.00 | 48 914.00 | | -15 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 012.00 | 22 365.00 | | 85 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 012.00 | 22 365.00 | | 85 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 657.00 | 186 657.00 | | 186 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223.00 | 2 148.00 | 75.00 | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 156.00 | 201 156.00 | | 201 156.00 |