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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
AP Constructions | 157 405.00 | 16 981.00 | 140 424.00 | 157 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 537.00 | 63 481.00 | 81 056.00 | 144 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 691.00 | 81 252.00 | 247 439.00 | 328 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CF Disponibilités | 273 276.00 | | 273 276.00 | 273 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 790.00 | | 285 790.00 | 285 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 481.00 | 81 252.00 | 533 229.00 | 614 481.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 168.00 | 80 000.00 | | 138 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 773.00 | 102 773.00 | | 102 773.00 |
DH Report à nouveau | -15 073.00 | | | -15 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 494.00 | -15 073.00 | | 45 494.00 |
DL TOTAL (I) | 326 362.00 | 222 700.00 | | 326 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 433.00 | 186 657.00 | | 191 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 1 087.00 | | 2 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 720.00 | 13 412.00 | | 12 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 867.00 | 201 156.00 | | 206 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 229.00 | 423 856.00 | | 533 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 914.00 | | 95 914.00 | 95 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 914.00 | | 95 914.00 | 95 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 120 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 120 000.00 | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 819.00 | 184 032.00 | | 131 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 325.00 | 199 105.00 | | 86 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 494.00 | -15 073.00 | | 45 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 378.00 | 22 708.00 | 53 332.00 | 107 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 378.00 | 22 708.00 | 53 332.00 | 107 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 433.00 | 191 433.00 | | 191 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 589.00 | 12 514.00 | 75.00 | 12 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 867.00 | 206 867.00 | | 206 867.00 |