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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 710.00 | 888.00 | 6 821.00 | 7 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125.00 | 62.00 | 62.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 007 835.00 | 951.00 | 40 006 884.00 | 40 007 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 029.00 | | 96 029.00 | 96 029.00 |
BZ Autres créances | 15 510 800.00 | | 15 510 800.00 | 15 510 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
CF Disponibilités | 121 613.00 | | 121 613.00 | 121 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 732 370.00 | | 28 732 370.00 | 28 732 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 740 206.00 | 951.00 | 68 739 254.00 | 68 740 206.00 |
CU Autres participations | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 61 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 333 000.00 | | | 7 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DG Autres réserves | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
DH Report à nouveau | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 393.00 | 35 582.00 | | 97 393.00 |
DL TOTAL (I) | 68 465 976.00 | 40 035 582.00 | | 68 465 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 491.00 | 49 559.00 | | 138 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 428.00 | 31 667.00 | | 29 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 108.00 | 57 227.00 | | 94 108.00 |
EA Autres dettes | | 37 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | 13 333.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 278.00 | 1 688 987.00 | | 273 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 739 254.00 | 41 724 569.00 | | 68 739 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 278.00 | 188 987.00 | | 273 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 500.00 | | 486 500.00 | 486 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 500.00 | | 486 500.00 | 486 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | | | -1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 592.00 | 9 236.00 | | 37 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 648.00 | 361 900.00 | | 572 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 255.00 | 326 318.00 | | 475 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 393.00 | 35 582.00 | | 97 393.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 391.00 | 2 319.00 | | 1 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000 000.00 | | 7 835.00 | 40 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 007 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 951.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 96 029.00 | 96 029.00 | | 96 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VB T. V. A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VC Groupe et associés | 15 495 509.00 | 15 495 509.00 | | 15 495 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 138 491.00 | 138 491.00 | | 138 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 610 757.00 | 15 610 757.00 | | 15 610 757.00 |
VW T.V.A. | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 278.00 | 273 278.00 | | 273 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |