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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 579.00 | 111 141.00 | 52 437.00 | 163 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 422 289.00 | 118 851.00 | 90 303 437.00 | 90 422 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 035.00 | | 387 035.00 | 387 035.00 |
BZ Autres créances | 2 412 653.00 | | 2 412 653.00 | 2 412 653.00 |
CF Disponibilités | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 437.00 | | 2 864 437.00 | 2 864 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 286 726.00 | 118 851.00 | 93 167 875.00 | 93 286 726.00 |
CU Autres participations | 90 251 000.00 | | 90 251 000.00 | 90 251 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000 000.00 | 76 000 000.00 | | 76 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 624 639.00 | 15 624 639.00 | | 15 624 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 711.00 | 21 183.00 | | 48 711.00 |
DG Autres réserves | 378 567.00 | 130 814.00 | | 378 567.00 |
DH Report à nouveau | 546 957.00 | 271 676.00 | | 546 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 697.00 | 550 562.00 | | 267 697.00 |
DL TOTAL (I) | 92 866 572.00 | 92 598 875.00 | | 92 866 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 21.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 053.00 | 2 866.00 | | 29 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 026.00 | 27 842.00 | | 40 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 655.00 | 216 566.00 | | 212 655.00 |
EA Autres dettes | 19 529.00 | 334.00 | | 19 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 303.00 | 266 380.00 | | 301 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 167 875.00 | 92 865 255.00 | | 93 167 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 303.00 | 266 380.00 | | 301 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 508.00 | | 692 508.00 | 692 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 508.00 | | 692 508.00 | 692 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 715.00 | |
GE Autres charges | | | 7 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 872.00 | 55 129.00 | | 17 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 660.00 | 1 444 808.00 | | 957 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 964.00 | 894 246.00 | | 689 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 697.00 | 550 562.00 | | 267 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11.00 | | 9.00 | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 886.00 | 88 886.00 | | 88 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
UX Autres créances clients | 387 035.00 | 387 035.00 | | 387 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VC Groupe et associés | 2 247 096.00 | 2 247 096.00 | | 2 247 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 886.00 | 2 702 886.00 | | 2 702 886.00 |
VW T.V.A. | 78 080.00 | 78 080.00 | | 78 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 303.00 | 301 303.00 | | 301 303.00 |