| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 579.00 | 132 857.00 | 30 721.00 | 163 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 422 289.00 | 140 567.00 | 90 281 721.00 | 90 422 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 948.00 | | 348 948.00 | 348 948.00 |
BZ Autres créances | 2 214 776.00 | | 2 214 776.00 | 2 214 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 573.00 | | 103 573.00 | 103 573.00 |
CF Disponibilités | 169 916.00 | | 169 916.00 | 169 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 041.00 | | 2 844 041.00 | 2 844 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 266 330.00 | 140 567.00 | 93 125 763.00 | 93 266 330.00 |
CU Autres participations | 90 251 000.00 | | 90 251 000.00 | 90 251 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000 000.00 | 76 000 000.00 | | 76 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 624 639.00 | 15 624 639.00 | | 15 624 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 096.00 | 48 711.00 | | 62 096.00 |
DG Autres réserves | 499 031.00 | 378 567.00 | | 499 031.00 |
DH Report à nouveau | 680 805.00 | 546 957.00 | | 680 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 753.00 | 267 697.00 | | 49 753.00 |
DL TOTAL (I) | 92 916 326.00 | 92 866 572.00 | | 92 916 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 446.00 | 29 053.00 | | 20 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 707.00 | 40 026.00 | | 38 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 283.00 | 212 655.00 | | 150 283.00 |
EA Autres dettes | | 19 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 437.00 | 301 303.00 | | 209 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 125 763.00 | 93 167 875.00 | | 93 125 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 404.00 | | 712 404.00 | 712 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 404.00 | | 712 404.00 | 712 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 715.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 071.00 | 17 872.00 | | 20 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 478.00 | 957 659.00 | | 773 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 725.00 | 689 962.00 | | 723 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 753.00 | 267 697.00 | | 49 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 348 948.00 | 348 948.00 | | 348 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VB T. V. A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VC Groupe et associés | 2 184 914.00 | 2 184 914.00 | | 2 184 914.00 |
VI Groupe et associés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 552.00 | 2 570 552.00 | | 2 570 552.00 |
VW T.V.A. | 79 569.00 | 79 569.00 | | 79 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 436.00 | 209 436.00 | | 209 436.00 |