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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 74 324 153.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 288 362.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 334 819.00 | |
CF Disponibilités | | | 910 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 541 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 92 865 255.00 | |
CU Autres participations | | | 74 250 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000 000.00 | 76 000 000.00 | | 76 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 624 639.00 | 15 624 639.00 | | 15 624 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 183.00 | 16 922.00 | | 21 183.00 |
DG Autres réserves | 130 814.00 | 92 463.00 | | 130 814.00 |
DH Report à nouveau | 271 676.00 | 229 064.00 | | 271 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 562.00 | 85 224.00 | | 550 562.00 |
DL TOTAL (I) | 92 598 875.00 | 92 048 312.00 | | 92 598 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 26.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866.00 | 48 814.00 | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 842.00 | 41 155.00 | | 27 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 566.00 | 162 612.00 | | 216 566.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | 22 500.00 | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 380.00 | 275 108.00 | | 266 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 865 255.00 | 92 323 421.00 | | 92 865 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 380.00 | 275 108.00 | | 266 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 578.00 | | 799 578.00 | 799 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 578.00 | | 799 578.00 | 799 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 207.00 | |
GE Autres charges | | | 7 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 129.00 | 47 816.00 | | 55 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 808.00 | 797 718.00 | | 1 444 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 246.00 | 712 494.00 | | 894 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 562.00 | 85 224.00 | | 550 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 288 362.00 | 288 362.00 | | 288 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VC Groupe et associés | 17 305 586.00 | 17 305 586.00 | | 17 305 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VP Divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VW T.V.A. | 90 913.00 | 90 913.00 | | 90 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 380.00 | 266 380.00 | | 266 380.00 |