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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 699.00 | 136 379.00 | 160 319.00 | 296 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 554 409.00 | 144 089.00 | 74 410 319.00 | 74 554 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 432.00 | | 384 432.00 | 384 432.00 |
BZ Autres créances | 9 731 199.00 | | 9 731 199.00 | 9 731 199.00 |
CF Disponibilités | 7 790 652.00 | | 7 790 652.00 | 7 790 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 913 101.00 | | 17 913 101.00 | 17 913 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 467 510.00 | 144 089.00 | 92 323 421.00 | 92 467 510.00 |
CU Autres participations | 74 250 000.00 | | 74 250 000.00 | 74 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000 000.00 | 76 000 000.00 | | 76 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 624 639.00 | 15 624 639.00 | | 15 624 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 922.00 | 11 410.00 | | 16 922.00 |
DG Autres réserves | 92 463.00 | 42 850.00 | | 92 463.00 |
DH Report à nouveau | 229 064.00 | 173 939.00 | | 229 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 224.00 | 110 249.00 | | 85 224.00 |
DL TOTAL (I) | 92 048 312.00 | 91 963 088.00 | | 92 048 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 814.00 | 68 092.00 | | 48 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 155.00 | 27 038.00 | | 41 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 612.00 | 102 203.00 | | 162 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 11 250.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 108.00 | 208 609.00 | | 275 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 323 421.00 | 92 171 698.00 | | 92 323 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 108.00 | 208 609.00 | | 275 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 051.00 | | 724 051.00 | 724 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 051.00 | | 724 051.00 | 724 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 634.00 | |
GE Autres charges | | | 9 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 816.00 | 62 193.00 | | 47 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 718.00 | 663 078.00 | | 797 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 494.00 | 552 829.00 | | 712 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 224.00 | 110 249.00 | | 85 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 403 812.00 | | 15 150 597.00 | 59 403 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 554 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 102.00 | | 150 597.00 | 146 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 250 000.00 | | 15 000 000.00 | 59 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 455.00 | 58 634.00 | | 85 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | 1 681.00 | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 427.00 | 56 952.00 | | 79 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 384 432.00 | 384 432.00 | | 384 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VC Groupe et associés | 9 691 328.00 | 9 691 328.00 | | 9 691 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 122 448.00 | 10 122 448.00 | | 10 122 448.00 |
VW T.V.A. | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 108.00 | 275 108.00 | | 275 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |