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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 591 610.00 | | 1 591 610.00 | 1 591 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 775.00 | 11 148.00 | 2 627.00 | 13 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 378.00 | 74 520.00 | 3 858.00 | 78 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 953.00 | 86 858.00 | 1 598 095.00 | 1 684 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 672.00 | | 199 672.00 | 199 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 026.00 | | 75 026.00 | 75 026.00 |
BZ Autres créances | 395 469.00 | | 395 469.00 | 395 469.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 167.00 | | 671 167.00 | 671 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 119.00 | 86 858.00 | 2 269 261.00 | 2 356 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 474.00 | | | 474.00 |
DH Report à nouveau | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 540.00 | 9 418.00 | | 23 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 957.00 | 1 610 418.00 | | 1 633 957.00 |
DP Provisions pour risques | 53 883.00 | 55 754.00 | | 53 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 883.00 | 55 754.00 | | 53 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 360.00 | 8 990.00 | | 4 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 082.00 | 43 293.00 | | 363 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 979.00 | 121 399.00 | | 213 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 421.00 | 173 682.00 | | 581 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 261.00 | 1 839 854.00 | | 2 269 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 051.00 | 173 682.00 | | 577 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 361.00 | 134 375.00 | | 1 650 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 821.00 | 124 957.00 | | 1 626 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 540.00 | 9 418.00 | | 23 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 073.00 | | 2 379.00 | 1 684 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 684 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 800.00 | | | 1 592 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 274.00 | | 879.00 | 91 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 306.00 | 2 552.00 | | 84 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 117.00 | 2 552.00 | | 83 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 754.00 | 8 100.00 | 9 971.00 | 55 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 754.00 | 8 100.00 | 9 971.00 | 55 754.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 100.00 | 9 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 082.00 | 363 082.00 | | 363 082.00 |
UX Autres créances clients | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
VB T. V. A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VC Groupe et associés | 382 323.00 | 382 323.00 | | 382 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 599.00 | 90 599.00 | | 90 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 494.00 | 470 494.00 | | 470 494.00 |
VW T.V.A. | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |