| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 168.00 | 4 321.00 | 2 846.00 | 7 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 591 610.00 | | 1 591 610.00 | 1 591 610.00 |
AP Constructions | 11 515.00 | 2 929.00 | 8 586.00 | 11 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 789.00 | 105 533.00 | 55 256.00 | 160 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
AX Avances et acomptes | 212 330.00 | | 212 330.00 | 212 330.00 |
BF Prêts | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 701.00 | 117 380.00 | 2 657 321.00 | 2 774 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BZ Autres créances | 389 580.00 | | 389 580.00 | 389 580.00 |
CF Disponibilités | 49 744.00 | | 49 744.00 | 49 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 689.00 | | 456 689.00 | 456 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 390.00 | 117 380.00 | 3 114 010.00 | 3 231 390.00 |
CU Autres participations | 783 177.00 | | 783 177.00 | 783 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
DH Report à nouveau | -449 515.00 | 31 307.00 | | -449 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 019.00 | -480 822.00 | | -536 019.00 |
DK Provisions réglementées | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
DL TOTAL (I) | 638 053.00 | 1 153 135.00 | | 638 053.00 |
DP Provisions pour risques | 93 557.00 | 60 313.00 | | 93 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 557.00 | 60 313.00 | | 93 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 567.00 | 102 037.00 | | 1 276 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 209.00 | 920 158.00 | | 773 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 729.00 | 428 543.00 | | 296 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
EA Autres dettes | | 36 601.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 399.00 | 1 492 841.00 | | 2 382 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 010.00 | 2 706 290.00 | | 3 114 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 583.00 | | 1 590 583.00 | 1 590 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 583.00 | | 1 590 583.00 | 1 590 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 336.00 | 66 185.00 | | 22 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 873.00 | 66 185.00 | | 44 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 873.00 | -66 185.00 | | -44 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 447.00 | 1 528 472.00 | | 1 628 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 466.00 | 2 009 294.00 | | 2 164 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 019.00 | -480 822.00 | | -536 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 112.00 | | 825 590.00 | 1 949 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 774 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 778.00 | | | 1 598 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 334.00 | | 38 897.00 | 350 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 786 693.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 069.00 | 20 311.00 | | 97 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 1 993.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 740.00 | 18 318.00 | | 94 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 937.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 313.00 | 60 000.00 | 26 756.00 | 60 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 313.00 | 80 937.00 | 26 756.00 | 60 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 26 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 209.00 | 773 209.00 | | 773 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 493.00 | 113 493.00 | | 113 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
UP Prêts | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VB T. V. A. | 154 988.00 | 154 988.00 | | 154 988.00 |
VC Groupe et associés | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 231.00 | 1 229 231.00 | | 1 229 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 722.00 | 105 722.00 | | 105 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 219.00 | 181 219.00 | | 181 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 460.00 | 406 944.00 | 3 516.00 | 410 460.00 |
VW T.V.A. | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 399.00 | 2 382 399.00 | | 2 382 399.00 |