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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 591 610.00 | | 1 591 610.00 | 1 591 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
AP Constructions | 80 824.00 | 19 949.00 | 60 875.00 | 80 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 483.00 | 139 917.00 | 76 565.00 | 216 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 900.00 | 1 535.00 | 15 366.00 | 16 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 825.00 | | 77 825.00 | 77 825.00 |
AX Avances et acomptes | 153 050.00 | | 153 050.00 | 153 050.00 |
BF Prêts | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 451.00 | 168 568.00 | 2 739 882.00 | 2 908 451.00 |
BZ Autres créances | 413 875.00 | 62 933.00 | 350 942.00 | 413 875.00 |
CF Disponibilités | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 400.00 | 62 933.00 | 363 467.00 | 426 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 851.00 | 231 501.00 | 3 103 349.00 | 3 334 851.00 |
CU Autres participations | 761 068.00 | | 761 068.00 | 761 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
DH Report à nouveau | -1 939 170.00 | -985 535.00 | | -1 939 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 207.00 | -953 636.00 | | -848 207.00 |
DK Provisions réglementées | 83 750.00 | 52 344.00 | | 83 750.00 |
DL TOTAL (I) | -1 100 977.00 | -284 176.00 | | -1 100 977.00 |
DP Provisions pour risques | 877 517.00 | 566 711.00 | | 877 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 556.00 | 23 787.00 | | 25 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 903 073.00 | 590 498.00 | | 903 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 465.00 | 65 508.00 | | 45 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 647.00 | 660 699.00 | | 201 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 311.00 | 298 703.00 | | 265 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 917.00 | | |
EA Autres dettes | 2 406 832.00 | 1 302 821.00 | | 2 406 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 254.00 | 2 710 649.00 | | 3 301 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 349.00 | 3 016 971.00 | | 3 103 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 953.00 | | 1 734 953.00 | 1 734 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 953.00 | | 1 734 953.00 | 1 734 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 755.00 | 86 985.00 | | 2 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755.00 | 86 985.00 | | 2 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 975.00 | 26 141.00 | | 15 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 145.00 | 538 117.00 | | 465 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 119.00 | 564 258.00 | | 481 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478 365.00 | -477 273.00 | | -478 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 404.00 | 1 886 430.00 | | 1 839 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 611.00 | 2 840 066.00 | | 2 687 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -848 207.00 | -953 636.00 | | -848 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 737.00 | | 142 159.00 | 2 766 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 2 908 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 545 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 785.00 | | | 1 598 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 369.00 | | 142 159.00 | 403 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 584.00 | | | 764 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 383.00 | 29 185.00 | | 139 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 314.00 | 854.00 | | 6 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 069.00 | 28 331.00 | | 133 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 344.00 | 31 406.00 | | 52 344.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 498.00 | 372 575.00 | 60 000.00 | 590 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 642 842.00 | 466 914.00 | 60 000.00 | 642 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 769.00 | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 647.00 | 201 647.00 | | 201 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 491.00 | 145 491.00 | | 145 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
UP Prêts | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 251 798.00 | 251 798.00 | | 251 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 000.00 | 47 383.00 | 334 617.00 | 382 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 382 663.00 | 2 382 663.00 | | 2 382 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 733.00 | 161 733.00 | | 161 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 614.00 | 416 098.00 | 3 516.00 | 419 614.00 |
VW T.V.A. | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 254.00 | 2 966 637.00 | 334 617.00 | 3 301 254.00 |