| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 168.00 | 6 314.00 | 854.00 | 7 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 591 610.00 | | 1 591 610.00 | 1 591 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
AP Constructions | 69 639.00 | 11 044.00 | 58 595.00 | 69 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 479.00 | 121 960.00 | 47 519.00 | 169 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | 65.00 | 1 690.00 | 1 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AX Avances et acomptes | 153 496.00 | | 153 496.00 | 153 496.00 |
BF Prêts | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 737.00 | 139 383.00 | 2 627 354.00 | 2 766 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 341 174.00 | | 341 174.00 | 341 174.00 |
CF Disponibilités | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 617.00 | | 389 617.00 | 389 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 354.00 | 139 383.00 | 3 016 971.00 | 3 156 354.00 |
CU Autres participations | 761 068.00 | | 761 068.00 | 761 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
DH Report à nouveau | -985 535.00 | -449 515.00 | | -985 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953 636.00 | -536 019.00 | | -953 636.00 |
DK Provisions réglementées | 52 344.00 | 20 937.00 | | 52 344.00 |
DL TOTAL (I) | -284 176.00 | 638 053.00 | | -284 176.00 |
DP Provisions pour risques | 566 711.00 | 93 557.00 | | 566 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 498.00 | 93 557.00 | | 590 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 508.00 | 1 276 567.00 | | 65 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 699.00 | 773 209.00 | | 660 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 703.00 | 296 729.00 | | 298 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 917.00 | 5 503.00 | | 917.00 |
EA Autres dettes | 1 302 821.00 | | | 1 302 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 710 649.00 | 2 382 400.00 | | 2 710 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 971.00 | 3 114 010.00 | | 3 016 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 377.00 | | 1 752 377.00 | 1 752 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 377.00 | | 1 752 377.00 | 1 752 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 985.00 | | | 86 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 985.00 | | | 86 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 141.00 | 22 336.00 | | 26 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538 117.00 | 20 937.00 | | 538 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 258.00 | 44 873.00 | | 564 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 273.00 | -44 873.00 | | -477 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 430.00 | 1 628 447.00 | | 1 886 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 066.00 | 2 164 466.00 | | 2 840 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953 636.00 | -536 019.00 | | -953 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 701.00 | | 239 235.00 | 2 774 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 140.00 | 764 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 199.00 | 2 766 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 059.00 | 403 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 778.00 | | 7.00 | 1 598 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 231.00 | | 82 198.00 | 389 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 693.00 | | 157 031.00 | 786 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 380.00 | 26 600.00 | 4 597.00 | 117 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 321.00 | 1 993.00 | | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 059.00 | 24 608.00 | 4 597.00 | 113 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 937.00 | 31 406.00 | | 20 937.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 557.00 | 506 711.00 | 9 770.00 | 93 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 495.00 | 538 117.00 | 9 770.00 | 114 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 538 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 699.00 | 660 699.00 | | 660 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 334.00 | 196 334.00 | | 196 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UP Prêts | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 206 616.00 | 206 616.00 | | 206 616.00 |
VC Groupe et associés | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 000.00 | | 237 962.00 | 382 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 738.00 | 1 297 738.00 | | 1 297 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
VP Divers | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 087.00 | 92 087.00 | | 92 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 218.00 | 347 702.00 | 3 516.00 | 351 218.00 |
VW T.V.A. | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 649.00 | 2 328 649.00 | 237 962.00 | 2 710 649.00 |