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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 167.00 | 2 328.00 | 4 838.00 | 7 167.00 |
AH Fonds commercial | 1 591 610.00 | | 1 591 610.00 | 1 591 610.00 |
AP Constructions | 11 515.00 | 625.00 | 10 889.00 | 11 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 645.00 | 89 871.00 | 52 773.00 | 142 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 596.00 | 4 243.00 | 353.00 | 4 596.00 |
AX Avances et acomptes | 191 576.00 | | 191 576.00 | 191 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 111.00 | 97 069.00 | 1 852 042.00 | 1 949 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 672.00 | | 199 672.00 | 199 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 896.00 | | 251 896.00 | 251 896.00 |
BZ Autres créances | 366 617.00 | | 366 617.00 | 366 617.00 |
CF Disponibilités | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 247.00 | | 854 247.00 | 854 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 359.00 | 97 069.00 | 2 706 289.00 | 2 803 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 474.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 31 306.00 | 8 944.00 | | 31 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 822.00 | 23 540.00 | | -480 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 135.00 | 1 633 957.00 | | 1 153 135.00 |
DP Provisions pour risques | 60 313.00 | 53 883.00 | | 60 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 313.00 | 53 883.00 | | 60 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 044.00 | 4 360.00 | | 136 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 158.00 | 363 082.00 | | 920 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 542.00 | 213 979.00 | | 428 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 841.00 | 581 421.00 | | 1 492 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 289.00 | 2 269 261.00 | | 2 706 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 577 051.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 471.00 | | 1 528 471.00 | 1 528 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 471.00 | | 1 528 471.00 | 1 528 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 185.00 | | | -66 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 471.00 | 1 650 361.00 | | 1 528 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 293.00 | 1 626 821.00 | | 2 009 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 822.00 | 23 540.00 | | -480 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 953.00 | | 337 940.00 | 1 684 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 781.00 | | 1 949 112.00 | 73 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 781.00 | | 350 334.00 | 73 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 800.00 | | 5 978.00 | 1 592 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 153.00 | | 331 962.00 | 92 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 858.00 | 10 211.00 | | 86 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 139.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 669.00 | 9 072.00 | | 85 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 883.00 | 6 430.00 | | 53 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 883.00 | 6 430.00 | | 53 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 158.00 | 920 158.00 | | 920 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 890.00 | 173 890.00 | | 173 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
UX Autres créances clients | 251 896.00 | 251 896.00 | | 251 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
VC Groupe et associés | 197 647.00 | 197 647.00 | | 197 647.00 |
VI Groupe et associés | 75 461.00 | 75 461.00 | | 75 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 385.00 | 188 385.00 | | 188 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 572.00 | 624 572.00 | | 624 572.00 |
VW T.V.A. | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 841.00 | 1 492 841.00 | | 1 492 841.00 |