| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 753.00 | 20 913.00 | 45 840.00 | 66 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 18 478.00 | 7 715.00 | 10 763.00 | 18 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 317.00 | 28 628.00 | 62 689.00 | 91 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 290.00 | 2 990.00 | 204 301.00 | 207 290.00 |
BZ Autres créances | 62 811.00 | | 62 811.00 | 62 811.00 |
CF Disponibilités | 63 358.00 | | 63 358.00 | 63 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 960.00 | 2 990.00 | 331 970.00 | 334 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 277.00 | 31 618.00 | 394 659.00 | 426 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 300.00 | | |
DG Autres réserves | 112 319.00 | 19 226.00 | | 112 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 193.00 | 92 794.00 | | 47 193.00 |
DL TOTAL (I) | 162 512.00 | 115 319.00 | | 162 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067.00 | 1 172.00 | | 2 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 311.00 | 31 065.00 | | 76 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 629.00 | 118 444.00 | | 83 629.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 5 675.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 147.00 | 156 355.00 | | 232 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 659.00 | 271 675.00 | | 394 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 147.00 | 156 355.00 | | 232 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 104 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 104 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433.00 | 762.00 | | 1 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | 3 110.00 | | 5 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 1 336.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 916.00 | 4 650.00 | | 9 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 293.00 | 5 986.00 | | 10 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 443.00 | -2 876.00 | | -4 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 28 875.00 | | 3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 517.00 | 874 422.00 | | 1 115 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 325.00 | 781 628.00 | | 1 068 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 193.00 | 92 794.00 | | 47 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 807.00 | | 48 260.00 | 55 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 91 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 150.00 | 85 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 657.00 | | 47 724.00 | 49 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 536.00 | 6 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 172.00 | 20 620.00 | 10 164.00 | 18 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 172.00 | 20 620.00 | 10 164.00 | 18 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 204 301.00 | 204 301.00 | | 204 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 083.00 | 25 741.00 | 44 343.00 | 70 083.00 |
VI Groupe et associés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 402.00 | 271 602.00 | 4 800.00 | 276 402.00 |
VW T.V.A. | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 147.00 | 187 805.00 | 44 343.00 | 232 147.00 |