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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 967.00 | 11 842.00 | 8 125.00 | 19 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 125.00 | 49 102.00 | 77 023.00 | 126 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 678.00 | 60 944.00 | 92 734.00 | 153 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 599.00 | 27 967.00 | 242 632.00 | 270 599.00 |
BZ Autres créances | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
CF Disponibilités | 70 732.00 | | 70 732.00 | 70 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 530.00 | 27 967.00 | 358 562.00 | 386 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 207.00 | 88 911.00 | 451 297.00 | 540 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 159 212.00 | 112 019.00 | | 159 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 550.00 | 47 193.00 | | 69 550.00 |
DL TOTAL (I) | 232 062.00 | 162 512.00 | | 232 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 365.00 | 70 119.00 | | 44 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 2 067.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 357.00 | 76 311.00 | | 65 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 185.00 | 83 629.00 | | 108 185.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 20.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 234.00 | 232 147.00 | | 219 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 297.00 | 394 659.00 | | 451 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 033.00 | 187 805.00 | | 201 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 541.00 | | 1 336 541.00 | 1 336 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 541.00 | | 1 336 541.00 | 1 336 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 377.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 10 293.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -4 443.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 545.00 | 3 995.00 | | 16 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 800.00 | 1 115 517.00 | | 1 343 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 249.00 | 1 068 325.00 | | 1 274 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 550.00 | 47 193.00 | | 69 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 317.00 | | 62 361.00 | 91 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 231.00 | | 60 861.00 | 85 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 086.00 | | 1 500.00 | 6 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 628.00 | 32 316.00 | | 28 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 628.00 | 32 316.00 | | 28 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 990.00 | 25 184.00 | 207.00 | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990.00 | 25 184.00 | 207.00 | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | 25 184.00 | 207.00 | 2 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 184.00 | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 237 595.00 | 237 595.00 | | 237 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
VB T. V. A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 343.00 | 26 142.00 | 18 201.00 | 44 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 098.00 | 315 798.00 | 6 300.00 | 322 098.00 |
VW T.V.A. | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 234.00 | 201 033.00 | 18 201.00 | 219 234.00 |