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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 180.00 | 16 606.00 | 14 574.00 | 31 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 773.00 | 74 854.00 | 45 919.00 | 120 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 809.00 | 91 460.00 | 68 350.00 | 159 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 635.00 | 35 765.00 | 238 870.00 | 274 635.00 |
BZ Autres créances | 89 929.00 | | 89 929.00 | 89 929.00 |
CF Disponibilités | 111 792.00 | | 111 792.00 | 111 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 271.00 | 35 765.00 | 442 506.00 | 478 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 080.00 | 127 225.00 | 510 856.00 | 638 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 228 762.00 | 159 212.00 | | 228 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 254.00 | 69 550.00 | | 23 254.00 |
DL TOTAL (I) | 255 316.00 | 232 062.00 | | 255 316.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 846.00 | 44 365.00 | | 24 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 1 314.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 715.00 | 65 357.00 | | 67 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 930.00 | 108 185.00 | | 114 930.00 |
EA Autres dettes | 6 702.00 | 13.00 | | 6 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 539.00 | 219 234.00 | | 215 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 856.00 | 451 297.00 | | 510 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 748.00 | 201 033.00 | | 213 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 678.00 | | 27 928.00 | 153 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 796.00 | 159 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 796.00 | 151 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 092.00 | | 27 658.00 | 146 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 586.00 | | 270.00 | 7 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 944.00 | 38 535.00 | 8 019.00 | 60 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 944.00 | 38 535.00 | 8 019.00 | 60 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 967.00 | 35 427.00 | 27 630.00 | 27 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 967.00 | 35 427.00 | 27 630.00 | 27 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 967.00 | 75 427.00 | 27 630.00 | 27 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 715.00 | 67 715.00 | | 67 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 234 442.00 | 234 442.00 | | 234 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
VB T. V. A. | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 832.00 | 23 042.00 | 1 791.00 | 24 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 779.00 | 366 479.00 | 6 300.00 | 372 779.00 |
VW T.V.A. | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 539.00 | 213 748.00 | 1 791.00 | 215 539.00 |