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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 761.00 | 28 051.00 | 11 710.00 | 39 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 666.00 | 40 781.00 | 8 885.00 | 49 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 823.00 | 68 831.00 | 28 991.00 | 97 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 193.00 | 96 959.00 | 564 234.00 | 661 193.00 |
BZ Autres créances | 74 856.00 | | 74 856.00 | 74 856.00 |
CF Disponibilités | 100 262.00 | | 100 262.00 | 100 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 360.00 | 96 959.00 | 753 400.00 | 850 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 183.00 | 165 791.00 | 782 392.00 | 948 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 216 182.00 | 208 016.00 | | 216 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 874.00 | 8 165.00 | | 222 874.00 |
DL TOTAL (I) | 442 355.00 | 219 482.00 | | 442 355.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111.00 | 2 131.00 | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 816.00 | 99 285.00 | | 116 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 838.00 | 55 558.00 | | 176 838.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | 8 746.00 | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 036.00 | 167 510.00 | | 300 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 392.00 | 426 992.00 | | 782 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 426.00 | | 6 397.00 | 91 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 030.00 | | 6 397.00 | 83 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 476.00 | 8 355.00 | | 60 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 476.00 | 8 355.00 | | 60 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 772.00 | 25 188.00 | | 71 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 772.00 | 25 188.00 | | 71 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 772.00 | 25 188.00 | | 111 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 816.00 | 116 816.00 | | 116 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 559 805.00 | 559 805.00 | | 559 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 388.00 | 101 388.00 | | 101 388.00 |
VB T. V. A. | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 398.00 | 750 098.00 | 6 300.00 | 756 398.00 |
VW T.V.A. | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 036.00 | 300 036.00 | | 300 036.00 |