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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 029.00 | 60 476.00 | 22 553.00 | 83 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 426.00 | 60 476.00 | 30 949.00 | 91 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 932.00 | 71 772.00 | 205 160.00 | 276 932.00 |
BZ Autres créances | 36 598.00 | | 36 598.00 | 36 598.00 |
CF Disponibilités | 121 088.00 | | 121 088.00 | 121 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 800.00 | 71 772.00 | 387 029.00 | 458 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 226.00 | 132 248.00 | 417 978.00 | 550 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 208 316.00 | 229 062.00 | | 208 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 165.00 | 23 254.00 | | 8 165.00 |
DL TOTAL (I) | 219 482.00 | 255 316.00 | | 219 482.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791.00 | 24 846.00 | | 1 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | 1 347.00 | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 285.00 | 67 715.00 | | 99 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 290.00 | 114 742.00 | | 55 290.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 496.00 | 208 720.00 | | 158 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 978.00 | 504 037.00 | | 417 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | -5 028.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 809.00 | | 3 193.00 | 159 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 577.00 | 91 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 577.00 | 83 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 953.00 | | 2 653.00 | 151 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 856.00 | | 540.00 | 7 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 460.00 | 19 361.00 | 50 345.00 | 91 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 460.00 | 19 361.00 | 50 345.00 | 91 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 765.00 | 36 007.00 | | 35 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 765.00 | 36 007.00 | | 35 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 765.00 | 36 007.00 | | 75 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 285.00 | 99 285.00 | | 99 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 200 732.00 | 200 732.00 | | 200 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 201.00 | 76 201.00 | | 76 201.00 |
VB T. V. A. | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 012.00 | 337 712.00 | 6 300.00 | 344 012.00 |
VW T.V.A. | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 510.00 | 167 510.00 | | 167 510.00 |